Inleiding

Beginseptember 2023 verscheen het eindrapport ‘’Resultaten onderzoek: Standaard voor datauitwisselingpensioenuitvoering & vermogensbeheer partijen’’.

Met de invoering/uitvoering van de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) is strakkere aansluiting tussen fondsvermogen en collectieve administratie van persoonlijke pensioenvermogens noodzakelijk. Daarmee neemt de frequentie van de noodzakelijke informatieuitwisseling toe. In de bestaande praktijk regelen/regelden pensioenuitvoerders en vermogensbeheerpartijen onderling de informatieuitwisseling. Door de intensivering van de informatieuitwisseling is standaardisatie van de informatieuitwisseling gewenst.

Het genoemde eindrapport beschrijft de voor de uitwisseling benodigde functionele gegevens, de informatiestromen en de, daarvan medeafhankelijke, deelnemercommunicatie. De gegevens en informatiestromen zijn uitgewerkt voor zowel de solidaire premieregeling als de flexibelepremieregeling.

Het eindrapport is gebaseerd op bijdragen van diverse organisaties, waaronder APG, AZL, Caceis, Capgemini, H&C, Van Lanschot Kempen IM, MN, Pensioenfederatie, SIVI en TKP. Middels een consultatieronde zijn onder andere nog diverse andere uitvoeringsorganisaties, fiduciairs, custodians en pensioenfondsen betrokken. Deze consultatieronde is afgerond en de input daaruit is verwerkt.

Vervolg

Het eindrapport vertaalde SIVI naar een gegevensstandaard gebaseerd op AFD 2.0 uit SVI AFS. Bij deze gegevensstandaard hoort een basisbericht met 14 berichten, vier voor SPR en tien voor FPR. De berichten worden bij voorkeur uitgewisseld via Webservices (API’s). JSON-Schema’s en voorbeeldberichten zijn beschikbaar

De documentatie beschrijft:

• Uitgangspunten en Processen: Richtlijnen voor het opzetten en onderhouden van effectieve gegevensuitwisselingsprocessen;
• De gegevensstandaard: de gegevens, de berichten en de samenhang daartussen;
• Technische en Functionele Specificaties: Technische documentatie voor de implementatie van de standaard, inclusief JSON-schema’s;
• Governance: Kaders voor het beheer en de doorontwikkeling van de standaard.

De documentatie is gericht op analisten, ontwikkelaars, en andere professionals die betrokken zijn bij de implementatie van de standaard voor data-uitwisseling tussenvermogensbeheer en pensioenuitvoering.

Governance en beheer

De standaard vertegenwoordigt een gezamenlijk belang van pensioenuitvoering en vermogensbeheer waarvoor het bestuurlijk en het inhoudelijk beheer moet worden belegd. Na introductie van de standaardontstaan nieuwe wensen die al dan niet in de standaard zullen moeten worden opgenomen.

Afgesproken is dat:

• Het eigenaarschap van de standaard bij de Pensioenfederatie berust.
• Inhoudelijk en bestuurlijk beheer rond de standaard vorm zal worden gegeven.
• De standaard beheerd wordt door beheerorganisatie SIVI.
• Een klankbordgroep zal worden ingesteld ter ondersteuning van het beheer (bemensing vanuit pensioenuitvoering en vermogensbeheer).

Downloads

• Handleiding Standaard datauitwisseling VB-PUO
• Technische documentatie op GitHub
• Eindrapportonderzoek standaard VB PUO (september 2023)